绍兴防火门专用胶厂家绍兴防火门专用胶厂家绍兴防火门专用胶厂家
盐幼[2016] 号
关于印发《盐城幼儿师范等科学校经费使用规定（试行）》的通知
各系（学院）、各部门：
现将《盐城幼儿师范等科学校经费使用规定（试行）》印发给你们，请认真执行并做好宣传工作。在执行中有好的建议和意见请及时向校长办公室反映。
特此通知。
2016年8月20日
盐城幼儿师范等科学校经费使用规定（试行）
根据国《事业单位财务制度》、《等学校财务制度》、 中央八项规定和上财政、审计主管部门的要求，为了进步规范学校财务工作，特制定本规定。 学校经费使用坚持量入为出、保障、统筹兼顾、厉行节约的原则，制止铺张浪费，贯彻中央八项规定和省、市委十项规定精，贯彻《事业单位财务制度》、《等学校财务制度》，从严管理学校经费的支出。 学校经费使用坚持集体、个人分工负责的原则，学校校长是责任人，分管校长是具体责任人，财务处是具体负责部门。分管校长、财务处长对经费使用要严格把关，审核各类单据。审核单据来源是否法，内容是否真实、完整，使用是否准确，是否符预，审批手续是否齐全。学校总帐、现金会计还要再核对票据是否真实、金额是否准确、手续及材料是否齐全，对票据不真实、手续不齐全、款项根据政策不能支付的有权拒付经费。 学校经费使用坚持公开的原则，除国规定不适公开的，其余都定期向学校教师职工公布。 学校严格实行收费许可证管理制度并由财务处统收取。所有收费，国有规定的，按国规定的项目、标准执行，规定的，各部门须先将收费项目、收费标准报财务处，并由财务处报物价部门批准后，能按批准的项目、标准收取。任何部门、任何系科、任何班和个人不得以任何借口非法收费。所有收费及时足额上缴财政，统核，统管理，并使用法票据。严禁私设“小金库”。 学校所有收入、支出须全部纳入预，严格遵循先有预、后有支出的原则，严禁预或者预安排支出。预经上批准后般不得改变，确因学校教育教学工作需要，要变预的，须经过学校班子集体研究并得到财政主管部门批准后才能实施有关项目。除刚支出外（刚支出指工资、社保、税金、水电、电话费支出等，下同），学校所有500元以上的开支均需填写《支出预审批表》，预由学院（系）、部门呈报，分管校长审核，3000元以内由分管校审批，3000元到1万元还须分管财务校审批；1万元—3万元之内再报校长审批；3万元以上的支出项目，报请学校党政联席会办会研究同意后可实施。 报销费用范围：须是学校公用支出的费用。应由个人承担的费用不得报销。任何人不得以任何借口用公款购买上纪委、财政部门明令禁止公款购买的购物卡、礼品、地土特产、档酒、香烟、花篮、贺年卡、月饼、鞭炮，也不得变换名目报销。 报销费用的程序：经办人收集好票据和需要附在票据后的佐证材料，填写《费用报销单》（发票等材料附后），经过学院（系）、部门主要负责人签字证明（建设维修项目、政府采购项目经过后勤处处长审核），送财务处长审核，分管财务校长审批。过1万元的非刚支出须附《大额经费申请单》，由分管校审签后，还要送校长审批。以后由经办人把报销凭证送现金会计报销费用。 报销费用要及时。根据《会计基础工作规范》规定，除基本建设项目（不含小型维修）的费用外，票据报销日期须在经济事项发生的理期限内，过期票据不予报销。当年发生的费用，原则上当年结清。跨年度费用因不予报销造成的个人经济损失由个人承担。 凡财政部门已经明确的应该用公务卡结的项目，律不得用现金结。根据《现金管理条理》规定，凡单笔金额过1000元（含1000元）以上的支出只能对公转帐，不可支付现金。如过转账结起点且确需现金支付的特殊情况，经办人需填写《大额现金支付申请表》，由财务处长和分管财务的校长审批后报销。 报销费用须用机正规正式发票，财政或税务部门已经废除的发票不得报销（包括已经废止的手撕票和固定面额票），字迹不清、章印不全、破损及过期旧票、也不予报销。 基建星维修项目，100万以下的须严格执行市财政局《关于对星房屋建设工程施工和建筑装饰装修工程施工实行定点采购的通知》（盐财购[2016]2号），律按照预管理的规定履行报批手续，由基建处填写《基建维修立项单》，报学校和上审批。100万以上所有基建维修项目在履行政府采购手续后，按规定通过询价、竞争谈判或公开招标式确定施工单位并签订同。维修项目须履行所有审批手续后可维修，经过审计后才能支付维修经费。学校基建星维修需要采购的数量较少的水、电、木工材料，须请学校纪委同志起参加询价采购。基建星维修项目报销经费须附《基建维修立项单》、学校和上书面审批的材料、学校与施工单位签订的同、基建维修材料清单、政府审计的书面结论等材料。 学校基建项目，须履行所有审批手续后可建设。已经完成的基建项目严格按政府审计结论支付经费。没有通过政府审计的项目，支付经费，不得过预总数的70。报销基建维修费用时，同、建安发票、账号须做到三统，如不致不得支付费用，不得将费用支付给同以外的单位帐户或个人帐户。 政府采购项目，须严格执行财政部门的规定，履行所有审批手续后可采购。该公开招标的须公开招标，任何人不得以任何借口不履行所有审批手续就采购物品。审批手续不全的物品采购，学校不支付费用并问责经办人。学校购买的办公、教学等设备，如达到固定资产标准的，需先入库，再凭购物发票（明细较多时应提供商明细清单）和固定资产验收单及入库单等到财务处办理支付手续。 因公出差费用，次报。学校各部门要严格出差报销制度，出差前须提供会议通知和批示，未经批准，不得擅自出差，否则差旅费不予报销。差旅费开支标准，pvc管道管件胶严格执行盐城市财政局关于印发《盐城市市机关差旅费管理办法》的通知（盐财行[2014]23号）和《盐城市财政局关于调整市机关差旅住宿标准等有关问题的通知》（盐财行[2016]2号）的规定，全国各地区出差住宿费标准和试点地区季期间及上浮后出差住宿费标准详见附件。到外市出差执行现行住宿标准为每人每天340元，到外省直辖市出差执行现行住宿标准为每人每天310至360元（不同省住宿标准不同）。自行乘车到外省、市出差每人按实际每天报伙食补助100元、市内交通补助每人每天80元。如使用公车出差，每人每天报伙食补助100元。出差人应该严格执行住宿、就餐及公务卡使用规定，不得标准使用经费，出标准部分的经费不予报销，由个人承担。出差人回学校后月内把单据横向粘贴在出差报销单后，按程序履行审批手续。职工个人车辆所产生的加油费、过路费、维修费等禁止报销。学校公车不得私用，在市区不得用现金加油，现金加油票不予报销。学校人员出差使用公车，须在出发前填写《出差审批单》经学校分管校长、校长同意后才能使用公车。速过路费用律用ETC卡结。现金结速过路费用学校不予报销。公车要严格执行单车核和费用公示制度，每个季度在学校内部公布车辆里程、油耗、维修费等情况，接受群众监督。 教职工出差须先到办公室填写《出差申请单》，由办公室与相应部门统筹安排出差人员，尽量减少出差人数。《出差申请单》交部门负责人签署意见，报交分管校长审批，中层干部出差还须报请学校主要审批，报销差旅费时《出差申请单》须贴在报销单的背面。出差乘坐的交通工具须符财政部门标准要求，乘坐飞机的须经校长同意。 学校公有汽车确需维修的，驾驶员须填写《汽车维修审批单》，经办公室主任、学校分管校长、校长同意后到财政部门指定的地维修。没有到财政部门指定的地维修，所产生的费用不予报销。公有汽车在出差外地出现确需维修情况的，经过学校同意后可就近维修。 学校公务接待由学校办公室扎口管理，由接待部门提出申请，到学校办公室填写《接待审批单》，分管审核后报校长审批。学校公务接待费用，次报。公务接待要严格按照上公务接待的文件执行。费用报销须符以下几个条件：有接待函；有经学校主要负责人同意的学校接待审批单；有学校全称的正式发票；接待菜单。不得报销烟酒和含酒精的饮料。学校每月公布公务接待费用。 外省籍教师回探亲，学期可以报次往返费用。路费须是离近路线的汽车、火车费用，飞机票不予报销，绕道费用不予报销。因故乘坐飞机的，可按直线汽车、火车票价报销，多支部分由职工自理。 外单位借用我校场所组织考试、培训、比赛、演出等活动，所产生的费用由借用单位承担，学校不予报销任何费用。 借用公款要及时结还清公款。对借用公款的个人，原则上需在1个月内及时结。如不及时归还或不及时结的，不得再借公款。经过催促仍不归还或不结的，学校将从借用公款人的工资中扣除，直至暂借款结清为止。教职工调离学校时，须结清所有借款，人事部门凭财务部门的盖章后，能办理离校手续；教职工退休，也须结清所有借款，能办理退休手续。 对外作办学的费用结按同执行，对外作办学同须是学校校长或校长授权人代表学校签署，其他人员不能签署。向作办学支付费用须提供有同。 教师参加国、省、市教育行政部门组织的教师培训的费用，按教育行政部门的培训通知精结。学习期间产生的与培训关的费用不予报销。没有经过学校同意参加学习培训的费用不予报销。 学校承担的国、省、市教师培训项目，要在办班前，编制好预，办班所需费用在教育行政部门拨付的经费中列支，不得支。报销住宿伙食费用时要附教育行政部门印发的教师培训项目通知、培训案、培训日程表、学员签到表等。报销讲课费用时要附教育行政部门印发的教师培训项目通知、培训案、培训日程表等材料。 在职在编教师经过学校同意参加学历进修等费用，按人事处制定的报销标准执行。 学校教师的教育科学研究成果励，按学校有关教育科学研究的励办法执行。学校对教师、学生参加职业技能大赛、师范生教育教学基本功大赛、创新创业大赛、班主任基本功大赛、教育信息化大赛等取得好成绩的励按学校职业技能大赛励办法执行。 学校全体人员的调资由组织人事处负责，财务处根据组织人事处的书面通知执行。学校绩工资的发放按学校绩考核办法执行。 学生学金、助学金的发放按学校学金、助学金发放办法执行。 学校文印室由教务处负责管理，先批后印，其费用由学校承担。按相关规定进行结。 学生代办费的结按教育、物价主管部门的文件执行，代办费实行多退少补，每学期结束时统结。 学校实行财务月报制度，财务处每月初将上月经费支出情况报送相关校审阅，每季度向学校班子会办会通报次财务收支情况，并按照政务公开的要求定期按指定式和范围实施财务公开。 对违反上财政政策和本规定的财务人员，按照“谁审批谁负责，谁经手谁承担责任”的原则，视情节轻重，严肃追究当事人责任，给予批评教育、调离岗位、党纪政纪处分直至解聘。 学校任何人不得要求财务人员违反国法律法规、上政策和本规定办理报销手续。对违反上政策和本规定，用非法手段骗取学校经费的个人，学校除追回所得经费外，再依上的规定和学校相关制度进行处理，视情节轻重，给予党纪政纪处理直至移交司法机关处理。 按国规定，学校单设立工会帐户，由学校工会负责人审批。具体支出办法，按国工会法规、政策和国财务政策执行。 本规定实施后，如果上有新政策新规定新制度出台，与本规定有不致的地，以上新政策新规定新制度为准。 本规定由学校财务处负责解释。 从2016年9月1日开始执行。
附：1.出差人员乘坐交通工具等表
2.盐城市市机关国内差旅住宿费标准调整表
附件1出差人员乘坐交通工具等表
交通工具
别
火 车
（含铁、动车、全列软席列车）
轮 船
（不包括旅游船）
飞机
其他交通工具
（不包括出租小汽车）
省及相当
职人员
火车软席（软座、软卧），铁/动车商务座，全列软席列车等软座
等舱
头等舱
凭据报销
厅局及
相当职人员
火车软席（软座、软卧），铁/动车等座，全列软席列车等软座
二等舱
经济舱
凭据报销
其 余 人 员
火车硬席（硬座、硬卧），铁/动车二等座，全列软席列车二等软座
三等舱
经济舱
凭据报销
附件2：盐城市市机关国内差旅住宿费标准调整表
序号
地区（城市）
住宿费限额标准
淡季浮动标准建议
季 期间
季上浮价
上浮 比例
省及 相当职 人员
正厅
长及相 当职 人员
其他 人员
省及 相当职 人员
正厅
长及相 当职 人员
其他 人员
1
北京市
1100
650
500
2
天津市
800
奥力斯 万能胶生产厂家 联系人：王经理 手机：13903175735（微信同号） 地址：河北省任丘市北辛庄乡南代河工业区
480
380
3
河北省（石庄）
800
450
350
4
山西省（太原）
800
480
350
5
内蒙古（呼和浩特）
800
460
350
6
辽宁省（沈阳）
800
480
350
7
大连市
800
490
350
7-9月
960
590
420
20
8
吉林省（长春）
800
450
350
9
黑龙江省（哈尔滨）
800
450
350
7-9月
960
540
420
20
10
上海市
1100
600
500
11
江
苏
省
南京市 苏州市
锡市 常州市
镇江市
900
490
380
徐州市 淮安市
盐城市 连云港市
宿迁市 扬州市
泰州市 南通市
900
490
360
12
浙江省（杭州）
900
500
400
13
宁波市
800
450
350
14
安徽省（肥）
800
460
350
15
福建省（福州）
900
480
380
16
厦门市
900
500
400
17
江西省（南昌）
800
470
350
18
山东省（济南）
800
480
380
19
青岛市
800
490
380
7-9月
960
590
450
20
20
河南省（郑州）
900
480
380
21
湖北省（武汉）
800
480
350
22
湖南省（长沙）
800
450
350
23
广东省（广州）
900
550
450
24
圳市
900
550
450
25
广西（南宁）
800
470
350
26
海南省（海口）
800
500
350
11-2月
1040
650
450
30
27
重庆市
800
480
370
28
四川省（成都）
900
470
370
29
贵州省（贵阳）
800
470
370
30
云南省（昆明）
900
480
380
31
西藏（拉萨）
800
500
350
6-9月
1200
750
530
50
32
陕西省（西安）
800
460
350
33
甘肃省（兰州）
800
470
350
34
青海省（西宁）
800
500
350
6-9月
1200
750
530
50
35
宁夏（银川）
800
470
350
36
新疆（乌鲁木齐）
800
480
350
单位：元/人/天
相关词条:铁皮保温施工 隔热条设备 锚索 离心玻璃棉 万能胶生产厂家
